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Conciliação de cartões — Stone

A conciliação de cartões integra automaticamente com a Stone, permitindo que diariamente as vendas realizadas com cartão de crédito ou débito sejam conciliadas com os lançamentos no vhsys. 

Com a conciliação, as contas a receber poderão ser facilmente liquidadas e as taxas corretamente lançadas, conforme o pagamento efetuado pela Stone.

Vamos te explicar como funciona! 😃

Neste artigo você vai aprender:

1. Conciliação de Cartões — Stone

2. Liquidação das contas a receber

3. Dicas

1. Conciliação de Cartões — Stone

Acesse: Financeiro ⇢ Conciliação

Clique na guia: Conciliação de Cartões – Stone.

Insira o seu Stone Code e clique em Conceder acesso. E conceda o acesso para que a vhsys possa buscar o arquivo de conciliação diariamente.

Dica: O Stone Code pode ser obtido diretamente na sua maquininha.

Após Conceder o acesso, a tela ficará da seguinte forma:

Na guia de Transações, serão exibidas as transações (vendas) que passaram no dia em cartão. O calendário com as marcações:

Assim, você consegue saber se:

  • Todas as transações que constavam no arquivo foram conciliadas com os respectivos lançamentos no vhsys.
  • Nem todas as transações que constavam  no arquivo foram conciliadas com lançamentos no vhsys.
  • Não houve transações no dia.

Ao clicar em uma data com transações, aparecerá o vínculo com os lançamentos de vendas, serviços e transporte do vhsys.

Você poderá ver as informações sobre o arquivo de conciliação com as transações que foram realizadas com cartão de crédito ou débito no dia. E também as informações do vhsys.

Assim, você pode verificar se o pagamento realmente ainda não foi realizado ou se a forma de pagamento informada no pagamento está incorreta (e também se o pagamento não foi considerado pela Stone).

O nível de confiabilidade representa o quanto foi possível fazer a conciliação de forma segura considerando os dados que temos no arquivo (data, hora e valor). 

Exemplo:  Se a transação é no PDV, tende a ter um nível de confiança maior, pois a hora da transação registrada no vhsys é próxima com a hora da transação no arquivo da Stone.

Você também consegue desconciliar ou conciliar manualmente um lançamento, caso tenha sido conciliado de forma incorreta.

Clique no botão Desconciliar () e a transação será desconciliada e poderá ser conciliada manualmente com outro lançamento do sistema.

Clique no botão Conciliar () para realizar a conciliação manualmente. Ao clicar, abrirá uma nova tela para que seja possível pesquisar os lançamentos no vhsys e efetuar o vínculo com a transação da Stone.

O vínculo pode ser realizado com o lançamento inteiro ou com uma parcela do lançamento. 

Exemplo: Se uma venda foi paga parte em cartão e parte em dinheiro, apenas o valor da parcela será vinculado.

Também pode ser feito o vínculo de dois lançamentos distintos do vhsys com uma transação. 

Exemplo: Um lançamento em PDV e em NFC-e que foram pagos juntos em uma única transação na maquininha da Stone.

Aparecerá da seguinte forma:

No ícone Histórico () é possível visualizar o histórico da conciliação. Nesta tela será exibido se a conciliação da transação na Stone com o lançamento no vhsys foi realizada de forma automática ou manual.

Na guia Pagamentos / Taxas, serão exibidas as transações que foram pagas pela Stone no dia e o seu vínculo com os lançamentos de contas a receber do Financeiro.

Obs.: As transações e os pagamentos são processados diariamente e podem ter resultados diferentes. Por exemplo, em um dia pode ter novas transações, sem nenhum pagamento. Assim, as duas guias devem ser verificadas.

O calendário tem as seguintes marcações:

Assim, você consegue saber se:

  • Todos os pagamentos que constavam no arquivo foram conciliados com as respectivas contas a receber no Financeiro.
  • Nem todos os pagamentos que constavam no arquivo foram conciliados com contas a receber no Financeiro.
  • Não houve nenhum pagamento no dia.

Ao clicar em algum dia com lançamento, aparecerá a tela de detalhes:

Você também pode realizar a conciliação manual () e consultar o histórico da transação (), como na guia de Transações:

2. Liquidação das contas a receber

A partir da conciliação dos pagamentos repassados pela Stone, você consegue realizar a liquidação das contas a receber e o lançamento adequado das taxas cobradas pelas transações de forma fácil e rápida.

Marque os itens desejados e clique em Liquidar contas selecionadas:

Na liquidação, será considerado o valor bruto da transação como baixa do lançamento e será informado o valor da taxa no respectivo campo, ficando o valor pago conforme o valor líquido da transação. 

Exemplo:

Uma transação de R$236,00 foi recebida em 15/01/2021 com um valor líquido de R$233,66 (desconto de taxa R$2,34).

No Lançamento, ficará assim:

Obs.: Na liquidação de mais de uma conta a receber para um pagamento Stone, o valor da taxa será rateado proporcionalmente entre as contas.

Na emissão dos relatórios, principalmente no DRE, o valor da taxa será considerado como uma despesa financeira. Para saber mais, acesse o nosso artigo sobre o DRE.

3. Dicas

Veja algumas dicas para facilitar a conciliação das transações com os lançamentos do vhsys:

  • Para que ocorra a conciliação de todas as transações que foram pagas na maquininha Stone em cartão de débito ou crédito, é necessário que os respectivos lançamentos sejam realizados no vhsys. Sejam em vendas balcão, nota fiscal, pedido ou ordem de serviço. Quanto mais correto estiver o lançamento, melhor vai ser o vínculo automático.
  • No lançamento da venda ou serviço, é muito importante que as parcelas com as formas de pagamento sejam corretamente informadas. Se um pedido que foi pago parte em dinheiro e parte em cartão de crédito, quanto mais correto estiver informado no pedido mais efetiva será a conciliação automática. O sistema conseguirá identificar que apenas uma parte daquele pedido foi pago em cartão e fazer o vínculo correto. Também serve para a venda balcão paga em cartão de débito.
  • O sistema faz a conciliação dos pagamentos que a Stone repassa ao estabelecimento. Com isso é possível liquidar as contas a receber e lançar as taxas cobradas pelas transações. É fundamental que todas as contas a receber sejam geradas no Financeiro a partir dos lançamentos de vendas (nota fiscal, PDV, ordem de serviço, etc).

Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar!😘

Até breve! 😃

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